开放式基金数据大全,每日基金净值查询_基金速查网_金基速查 金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询 加入收藏 热搜: 大成蓝筹稳健混合A 大成创新成长混合(LOF)A 诺安成长混合 中海优质成长混合 易方达价值成长混合 大成价值增长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达上证50增强A 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A 交银蓝筹混合 汇添富均衡增长混合 上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数 基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金 稳定币站上风口 券商掀起“研究热” 应用场景有哪些？ “稳定币”话题近日引起市场广泛关注，券商分析师展开火热研究。上周以来，已有20多家券商密集发布研报聚焦“稳定币”，主题覆盖计算机、金融、区块链、跨境支付等领域，同时配套路演、电话会议等高频次交流活动，资本市场对稳定币赛道的“研究热潮”再度袭来目前应用场景确定性较高的是跨境贸易应用，在跨境贸易过程中使用稳定币一直普遍受到关注，特别是一些小币种国家。因为采用稳定币对于交易款项结算效率提升有极大的助力。 杭州、深圳、广州等近30城 允许用“它”作购房首付款 近期，各地持续优化调整住房公积金政策。据不完全统计，今年以来已有深圳、西安等约30城支持提取公积金支付首付款。值得注意的是，虽然各地都推出了公积金购房新政，但具体实施细节有所不同。从购房情况来看，部分城市仅支持公积金直接支付用于新建商品房，部分城市支持范围扩大至二手房。 收益、规模双丰收！盘一盘上半年优势ETF 你买对了吗？ 古语有云“吾日三省吾身”。只有不断地总结经验，权衡利弊，才能走得更远。生活如此，投资亦如此。2025行程过半，今年各位投资者都赚钱了吗？风格上，从政策经济周期、相对盈利优势、长线资金定价和市场生态变化四个维度看，核心资产将迎来新周期，GARP策略预计将明显跑赢。 涨幅前20，永赢启源混合发起A(016560)涨3.98%领涨 2025年06月26日涨幅前20，永赢启源混合发起A(016560)涨3.98%领涨，接着上榜有永赢启源混合发起C,长城景气成长混合A,长城景气成长混合C,中欧信息科技混合发起A,... 涨幅前20，中航趋势领航混合发起C(021490)涨6.53%领涨 2025年06月24日涨幅前20，中航趋势领航混合发起C(021490)涨6.53%领涨，接着上榜有中航趋势领航混合发起A,永赢先进制造智选混合发起C,永赢先进制造智选混合发起A,方正富邦信泓混合C,... 大最新动向！一季度重仓股揭晓 多股砸出“黄金坑” 年内23家公募机构参与定增 规模超百亿元 多只纯债净值创历史新高 头部公募新强调均衡策略 业绩窗口期市场风格有望切换 公募豪掷109亿定增 最高浮盈超170% 又一新能源黯然离场！阴跌三年如何“找亮点”？ 技术性牛市！这一指数，创10年新高！ 信用债ETF刷新历史 总规模突破2000亿元 年内32只定开延长开放期 债基占比超九成 8只 全部破百亿元！ 获批4年 份额翻倍！ 近460亿！创新高 ETF今日收评 | 金融科技相关ETF涨超4% 酒等ETF跌幅居前 14.4%! 24.47%! 部分跨境ETF溢价明显 年内超50只ETF“改名”瘦身 投资者“脸盲症”有救了 头部机构领跑新锐势力入场 公募REITs市场迎来新“玩家” 南方助力全国首批、上交所首单数据中心公募REIT正式获批 新产品净值频频变动 经理坚信“入场时点”来临 跌幅排行前20，中航优选领航混合发起C(022853)跌3.89%领跌 股票型涨幅前20，中欧高端装备股票发起A(016847)涨1.96%领涨 股票型跌幅前20，鹏华医药科技股票C(017900)跌3.6%领跌 混合型涨幅榜，永赢启源混合发起A(016560)涨3.98%领涨 混合型跌幅榜，中航优选领航混合发起C(022853)跌3.89%领跌 跌幅榜，前海开源1-3年国开债D(022253)跌4.47%领跌 股票型涨幅前20，中欧高端装备股票发起C(016848)涨5.99%领涨 股票型跌幅居前，景顺长城医疗产业股票A(022081)跌1.07%领跌 混合型涨幅榜，东方互联网嘉混合(002174)涨6.79%领涨 混合型跌幅排行前20，财通优势行业轮动混合A(011201)跌1.55%领跌 跌幅居前，油气资源ETF(159309)跌4.17%领跌 股票型涨幅前20，申万菱信智能汽车股票C(012211)涨4.36%领涨 最新每日开放式基金净值查询一览表 更多... 序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接 1 2025-06-26 004044 金鹰转型动力混合 0.4301 0.4301 0.4224 0.4224 0.0077 1.82% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2025-06-26 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.8690 0.8690 0.8537 0.8537 0.0153 1.79% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2025-06-26 004321 前海开源沪港深强国产业 1.0751 1.0751 1.0567 1.0567 0.0184 1.74% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2025-06-26 006887 诺德新生活A 1.0428 1.0428 1.0274 1.0274 0.0154 1.50% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2025-06-26 006888 诺德新生活C 1.0407 1.0407 1.0253 1.0253 0.0154 1.50% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2025-06-26 006430 凯石澜龙头经济持有期混合 0.6632 1.3832 0.6545 1.3745 0.0087 1.33% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2025-06-26 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8625 1.8625 1.8385 1.8385 0.0240 1.31% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2025-06-26 003435 博时鑫泽混合C 1.7810 1.8460 1.7590 1.8240 0.0220 1.25% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2025-06-26 003434 博时鑫泽混合A 1.7950 1.8600 1.7750 1.8400 0.0200 1.13% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2025-06-26 161226 国投白银LOF 1.0130 1.0130 1.0022 1.0022 0.0108 1.08% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2025-06-26 501087 交银瑞丰 1.2759 1.2759 1.2624 1.2624 0.0135 1.07% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2025-06-26 270022 广发内需增长混合A 1.6270 1.7270 1.6100 1.7100 0.0170 1.06% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2025-06-26 004597 南方银行联接A 1.8648 1.9328 1.8460 1.9140 0.0188 1.02% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2025-06-26 004598 南方银行联接C 1.8035 1.8715 1.7853 1.8533 0.0182 1.02% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2025-06-26 006502 财通集成电路产业股票A 1.7450 1.7450 1.7274 1.7274 0.0176 1.02% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2025-06-26 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5814 1.5814 1.5655 1.5655 0.0159 1.02% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2025-06-26 009063 财通智慧成长混合C 1.0332 1.0332 1.0228 1.0228 0.0104 1.02% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2025-06-26 160517 银行指数基金 1.9535 2.1985 1.9338 2.1763 0.0197 1.02% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2025-06-26 160631 银行LOF基金 1.4838 1.6112 1.4689 1.5963 0.0149 1.01% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2025-06-26 161121 银行LOF易方达 1.7469 1.8631 1.7294 1.8456 0.0175 1.01% 基金资料 净值查询 盘中估值 最新基金盘中实时估值排名 更多... 序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接 1 2025-06-26 018939 长城景气成长混合A 1.1901 1.2323 0.0422 3.5424% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2025-06-26 018940 长城景气成长混合C 1.1774 1.2191 0.0417 3.5424% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2025-06-26 018184 万家先进制造混合发起式A 1.1138 1.1366 0.0228 2.0497% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2025-06-26 018185 万家先进制造混合发起式C 1.1012 1.1238 0.0226 2.0497% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2025-06-26 016560 永赢启源混合发起A 0.9508 0.9686 0.0178 1.8742% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2025-06-26 016561 永赢启源混合发起C 0.9417 0.9593 0.0176 1.8742% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2025-06-26 018956 中航机遇领航混合发起A 1.5009 1.5273 0.0264 1.7587% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2025-06-26 018957 中航机遇领航混合发起C 1.4838 1.5099 0.0261 1.7587% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2025-06-26 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.9967 1.0117 0.0150 1.5014% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2025-06-26 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.9829 0.9977 0.0148 1.5014% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2025-06-26 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2754 2.3049 0.0295 1.2956% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2025-06-26 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.2495 2.2786 0.0291 1.2956% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2025-06-26 023036 中欧资源精选混合发起A 1.0528 1.0662 0.0134 1.2714% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2025-06-26 023037 中欧资源精选混合发起C 1.0501 1.0635 0.0134 1.2714% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2025-06-26 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1844 1.1993 0.0149 1.2564% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2025-06-26 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3214 1.3373 0.0159 1.2005% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2025-06-26 006887 诺德新生活混合A 1.0274 1.0395 0.0121 1.1783% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2025-06-26 006888 诺德新生活混合C 1.0253 1.0374 0.0121 1.1783% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2025-06-26 560660 新华中证云计算50ETF 1.1606 1.1742 0.0136 1.1754% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2025-06-26 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5988 0.6057 0.0069 1.1483% 基金资料 净值查询 盘中估值 新成立基金 更多... 基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态 混合型-灵活 023943 天弘安和平衡混合A 天弘基金 王顺利,胡东 2025-07-28 2025-08-22 混合型-灵活 023944 天弘安和平衡混合C 天弘基金 王顺利,胡东 2025-07-28 2025-08-22 指数型-股票 023621 华夏上证科创板200ETF联接A 华夏基金 华龙 2025-07-28 2025-08-15 指数型-股票 023622 华夏上证科创板200ETF联接C 华夏基金 华龙 2025-07-28 2025-08-15 债券型-长债 024323 光大保德信添利30天滚动持有债券A 光大保德信基金 李怀定,江磊 2025-07-21 2025-08-08 债券型-长债 024324 光大保德信添利30天滚动持有债券C 光大保德信基金 李怀定,江磊 2025-07-21 2025-08-08 混合型-偏股 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 浦银安盛基金 孙晨进,罗雯 2025-07-15 2025-07-29 混合型-偏股 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 浦银安盛基金 孙晨进,罗雯 2025-07-15 2025-07-29 023623 前海开源港股通价值领航混合A 前海开源基金 王霞 2025-07-14 2025-08-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 前海开源基金 王霞 2025-07-14 2025-08-01 024536 招商添渝6个月持有期纯债A 招商基金 黄晓婷 2025-07-14 2025-07-29 024537 招商添渝6个月持有期纯债C 招商基金 黄晓婷 2025-07-14 2025-07-29 指数型-股票 024564 易方达中证红利价值ETF联接A 易方达基金 刘文魁 2025-07-14 2025-07-25 指数型-股票 024565 易方达中证红利价值ETF联接C 易方达基金 刘文魁 2025-07-14 2025-07-25 指数型-股票 024626 华富沪深300指数增强A 华富基金 郜哲 2025-07-14 2025-07-25 指数型-股票 024627 华富沪深300指数增强C 华富基金 郜哲 2025-07-14 2025-07-25 债券型-长债 023477 万家稳宁债券A 万家基金 周潜玮 2025-07-07 2025-07-25 债券型-长债 023478 万家稳宁债券C 万家基金 周潜玮 2025-07-07 2025-07-25 指数型-股票 023609 光大保德信中证A500指数A 光大保德信基金 王卫林 2025-07-07 2025-07-25 指数型-股票 023610 光大保德信中证A500指数C 光大保德信基金 王卫林 2025-07-07 2025-07-25 友情链接 基金净值查询 天添财富 查字典 股城网 郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。 基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏 Copyright © 2007-2025 Powered by: 基金速查网 ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7