开放式基金数据大全,每日基金净值查询_基金速查网_金基速查 金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询 加入收藏 热搜: 华安创新混合 光大保德信量化股票A 诺安成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 鹏华国防A 易方达价值成长混合 天弘精选混合A 中海优质成长混合 易方达消费行业股票 海富通股票混合 汇添富均衡增长混合 诺安先锋混合A 上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数 基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金 逾300亿资金借ETF高抛离场 但这个板块正被主力持续加仓 本周股指冲高回落涨跌互现，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流出约360亿元。行业主题上看，半导体、军工相关ETF被资金看好，而机器人、酒相关ETF被资金抛售。重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的，通过跟踪新上市ETF，通常可以发现近期热点个股，新上市ETF带来的增量资金也值得关注。 集体减持！段永平、李录最新持仓曝光！ 随着美股机构投资者一季度13F持仓的披露结束，在华人投资圈备受关注的段永平和李录的持仓陆续曝光。一季度，段永平罕见地进行了一轮密集的调仓。李录在去年四季度对所有持仓保持不变，今年一季度不仅没有买入，反而是对3只持股进行了减持，手里的现金则增加了5亿美元，或是与巴菲特一致认为美股有所高估，转为持有现金或债券，而不是继续买入股票。 高瓴、景林旗下公司美股持仓揭晓：双双增持中概股 两家国内资管巨头的美股持仓曝光。近日，13F文件显示，高瓴旗下HHLRAdvisors一季度新进和增持了近20只股票，持仓总市值从上季度末28.87亿美元增至35.39亿美元，增幅近23%，新进买入百度、理想等多家中概股公司。减持方面，景林香港公司在今年一季度卖掉了谷歌45.53万股，持股仅剩4.60万股，减持幅度达到91%左右；还卖掉微软近84%的仓位，减持14.93万股，持股降至2.87万股。 涨幅居前，永赢新能源智选混合发起A(015828)涨4.02%领涨 2025年05月16日涨幅居前，永赢新能源智选混合发起A(015828)涨4.02%领涨，接着上榜有永赢新能源智选混合发起C,财通资管先进制造混合发起式A,财通资管先进制造混合发起式C,长城新兴产业混合A,... 涨幅居前，国联品牌优选混合C(008425)涨3.36%领涨 2025年05月15日涨幅居前，国联品牌优选混合C(008425)涨3.36%领涨，接着上榜有国联品牌优选混合A,前海联合泳涛混合C,前海联合泳涛混合A,财通资管品质消费混合发起式C,... 上市公司重大资产重组新规九要点：引入私募“反向挂钩” 压缩审核流程 从“重规模”转向“重回报” 公募行业迎重构 首批26只名单公布！新模式浮动管理费来了，均为全市场选股型 “科技叙事”引领市场 主题申报发行热潮涌动 专注投资！张坤卸任易方达副总经理职务 薪酬与三年以上业绩挂钩！经理选股和审美或迎新变化 成交火爆！这类产品频繁“登榜” 美联储何时降息？华尔街风向骤变 A股银行市值首破10万亿 公募调仓、险资加持“故事”能否持续？ 57只QFII重仓股画像：业绩优估值低 新消费成“新宠” 重仓收获满满 银行保险券商集体爆发！金融板块迎增配机遇 公募集中调仓引发银行保险板块大涨？业内给出三方面原因 公募密集布局！自由现金流ETF迎发行潮 股价一个月翻倍！AI医疗“卷土重来” 如何把握新风口？ “结果大超预期！”多家公募看好中美经贸会谈 股债最新研判来了 249只浮动管理费形成三大模式 公募“重回报”转型进行时 银行板块韧性足 经理连续加仓 跌幅榜，尚正竞争优势混合发起A(013485)跌1.53%领跌 股票型涨幅榜，富国医药成长30股票(009162)涨2.87%领涨 股票型跌幅前20，易方达ESG责任投资股票(007548)跌1.38%领跌 混合型涨幅榜，永赢新能源智选混合发起A(015828)涨4.02%领涨 混合型每日跌幅榜，尚正竞争优势混合发起A(013485)跌1.53%领跌 每日跌幅榜，永赢数字经济智选混合发起C(018123)跌5.56%领跌 股票型每日涨幅榜，广发品牌消费股票C(010245)涨1.21%领涨 股票型跌幅榜，建信中国制造2025股票A(001825)跌4.53%领跌 混合型涨幅榜，国联品牌优选混合A(008424)涨3.36%领涨 混合型跌幅排行前20，永赢数字经济智选混合发起C(018123)跌5.56%领跌 跌幅榜，永赢新能源智选混合发起A(015828)跌2.25%领跌 股票型涨幅居前，同泰金融精选股票A(013490)涨3.02%领涨 最新每日开放式基金净值查询一览表 更多... 序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接 1 2025-05-16 000976 长城新兴产业混合A 2.4835 2.4835 2.3975 2.3975 0.0860 3.59% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2025-05-16 020005 国泰金马稳健回报混合A 1.1392 6.9427 1.1042 6.8031 0.0350 3.17% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2025-05-16 008997 同泰竞争优势混合A 1.0545 1.0545 1.0246 1.0246 0.0299 2.92% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2025-05-16 008998 同泰竞争优势混合C 1.0334 1.0334 1.0042 1.0042 0.0292 2.91% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2025-05-16 009162 富国医药成长30股票 0.8667 0.8667 0.8425 0.8425 0.0242 2.87% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2025-05-16 007713 华富科技动能混合A 1.4175 1.4675 1.3782 1.4282 0.0393 2.85% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2025-05-16 006689 方正富邦信泓混合A 0.8228 0.8228 0.8013 0.8013 0.0215 2.68% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2025-05-16 008182 方正富邦信泓混合C 0.7928 0.7928 0.7721 0.7721 0.0207 2.68% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2025-05-16 000354 长盛城镇化主题混合A 1.6401 2.2881 1.5980 2.2460 0.0421 2.63% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2025-05-16 002345 华夏高端制造混合A 1.1660 1.1660 1.1380 1.1380 0.0280 2.46% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2025-05-16 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.0090 2.2750 1.9620 2.2280 0.0470 2.40% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2025-05-16 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9860 2.2490 1.9400 2.2030 0.0460 2.37% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2025-05-16 001888 中欧盛世E 2.0135 3.2425 1.9671 3.1961 0.0464 2.36% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2025-05-16 004233 中欧盛世C 1.8936 1.8936 1.8500 1.8500 0.0436 2.36% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2025-05-16 166011 中欧盛世LOF 2.0048 3.2338 1.9586 3.1876 0.0462 2.36% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2025-05-16 006720 平安核心优势混合A 1.9393 1.9393 1.8948 1.8948 0.0445 2.35% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2025-05-16 006721 平安核心优势混合C 1.8362 1.8362 1.7941 1.7941 0.0421 2.35% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2025-05-16 003032 平安医疗健康混合A 2.0231 2.0231 1.9779 1.9779 0.0452 2.29% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2025-05-16 001230 鹏华医药科技股票A 1.3555 1.3555 1.3260 1.3260 0.0295 2.22% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2025-05-16 006113 汇添富创新医药混合 1.4353 1.4353 1.4044 1.4044 0.0309 2.20% 基金资料 净值查询 盘中估值 最新基金盘中实时估值排名 更多... 序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接 1 2025-05-16 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.8620 1.9196 0.0576 3.0929% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2025-05-16 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.7581 1.8125 0.0544 3.0929% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2025-05-16 022852 中航优选领航混合发起A 1.3159 1.3537 0.0378 2.8690% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2025-05-16 022853 中航优选领航混合发起C 1.3126 1.3503 0.0377 2.8690% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2025-05-16 013940 东吴医疗服务股票A 0.5470 0.5621 0.0151 2.7576% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2025-05-16 013941 东吴医疗服务股票C 0.5430 0.5580 0.0150 2.7576% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2025-05-16 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5716 0.5872 0.0156 2.7300% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2025-05-16 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5610 0.5763 0.0153 2.7300% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2025-05-16 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8760 0.8995 0.0235 2.6847% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2025-05-16 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1217 0.1250 0.0033 2.6847% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2025-05-16 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8663 0.8896 0.0233 2.6847% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2025-05-16 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1204 0.1236 0.0032 2.6847% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2025-05-16 019054 富国价值成长混合A 1.1006 1.1301 0.0295 2.6793% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2025-05-16 019055 富国价值成长混合C 1.0970 1.1264 0.0294 2.6793% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2025-05-16 019916 富国医药创新股票A 1.2737 1.3065 0.0328 2.5787% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2025-05-16 019917 富国医药创新股票C 1.2638 1.2964 0.0326 2.5787% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2025-05-16 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2331 1.2647 0.0316 2.5631% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2025-05-16 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2224 1.2537 0.0313 2.5631% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2025-05-16 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1819 1.2113 0.0294 2.4894% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2025-05-16 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1545 1.1832 0.0287 2.4894% 基金资料 净值查询 盘中估值 新成立基金 更多... 基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态 混合型-灵活 023959 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 渤海汇金 刘德杰 2025-06-10 2025-07-01 混合型-灵活 023960 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 渤海汇金 刘德杰 2025-06-10 2025-07-01 指数型-股票 159251 万家国证港股通科技ETF 万家基金 杨坤 2025-06-09 2025-06-18 指数型-固收 024199 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 中邮基金 武志骁 2025-05-28 2025-06-10 指数型-股票 159228 长城中证红利低波100ETF 长城基金 陶曙斌 2025-05-26 2025-06-30 指数型-股票 024146 富国深证100ETF联接A 富国基金 张圣贤 2025-05-26 2025-06-16 指数型-股票 024147 富国深证100ETF联接C 富国基金 张圣贤 2025-05-26 2025-06-16 债券型-混合二级 023994 中信保诚汇利债券A 中信保诚基金 郑义萨 2025-05-26 2025-06-13 债券型-混合二级 023995 中信保诚汇利债券C 中信保诚基金 郑义萨 2025-05-26 2025-06-13 混合型-偏股 024044 东方红港股通价值优选混合发起A 东方红资产管理 胡晓 2025-05-26 2025-06-13 混合型-偏股 024045 东方红港股通价值优选混合发起C 东方红资产管理 胡晓 2025-05-26 2025-06-13 指数型-股票 024083 浦银安盛科创板综合指数增强A 浦银安盛基金 孙晨进 2025-05-26 2025-06-13 指数型-股票 024084 浦银安盛科创板综合指数增强C 浦银安盛基金 孙晨进 2025-05-26 2025-06-13 债券型-长债 023315 摩根30天持有期债券A 摩根资产管理 任翔 2025-05-26 2025-06-11 债券型-长债 023316 摩根30天持有期债券C 摩根资产管理 任翔 2025-05-26 2025-06-11 指数型-固收 023577 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 海富通基金 谈云飞 2025-05-26 2025-06-06 指数型-股票 159245 富国国证港股通消费主题ETF 富国基金 田希蒙 2025-05-26 2025-06-06 562050 华宝中证制药ETF 华宝基金 张放 2025-05-26 2025-06-06 债券型-长债 022838 平安元通90天滚动持有债券A 平安基金 刘晓兰 2025-05-23 2025-06-20 债券型-长债 022839 平安元通90天滚动持有债券C 平安基金 刘晓兰 2025-05-23 2025-06-20 友情链接 基金净值查询 天添财富 查字典 股城网 郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。 基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏 Copyright © 2007-2025 Powered by: 基金速查网 ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7